| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 995.00 | 17 005.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 631.00 | 34 758.00 | 20 873.00 | 55 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 231.00 | 40 753.00 | 40 478.00 | 81 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 156.00 | 40 753.00 | 97 403.00 | 138 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 755.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | 52 423.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 61 759.00 | 79 578.00 | | 61 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 11 643.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 6 019.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 4 447.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 644.00 | 22 109.00 | | 35 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 403.00 | 101 687.00 | | 97 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 644.00 | 22 109.00 | | 35 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 430 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 32.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 32.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -32.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 20 009.00 | | 24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 737.00 | 402 128.00 | | 430 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 556.00 | 349 706.00 | | 398 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 181.00 | 52 422.00 | | 32 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 420.00 | | 4 812.00 | 76 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | | 4 812.00 | 50 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 783.00 | 10 970.00 | | 29 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 1 916.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 9 054.00 | | 25 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |