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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 088.00 | 5 087.00 | 6 001.00 | 11 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 21 183.00 | 5 909.00 | 27 091.00 |
040 Immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 121.00 | 26 270.00 | 107 852.00 | 134 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | 145.00 | 16 718.00 | 16 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
084 Disponibilités | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 382.00 | 145.00 | 212 237.00 | 212 382.00 |
110 Total général Actif | 346 503.00 | 26 415.00 | 320 088.00 | 346 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 797.00 | | | 797.00 |