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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 29 438.00 | 433.00 | 29 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871.00 | 29 438.00 | 433.00 | 29 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 597.00 | 16 051.00 | 22 546.00 | 38 597.00 |
BZ Autres créances | 314 067.00 | | 314 067.00 | 314 067.00 |
CF Disponibilités | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 394.00 | 16 051.00 | 406 343.00 | 422 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 264.00 | 45 488.00 | 406 776.00 | 452 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 539.00 | 890 950.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | | -4 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | 36 516.00 | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 137 983.00 | 1 033 429.00 | | 137 983.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 554.00 | 10 126.00 | | 49 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 30 544.00 | | 9 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 316.00 | 240 853.00 | | 115 316.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 10 367.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 793.00 | 291 889.00 | | 178 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 776.00 | 1 405 318.00 | | 406 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964.00 | 779 330.00 | | 7 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 520.00 | 742 814.00 | | 18 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556.00 | 36 516.00 | | -10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 752.00 | 686.00 | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | 686.00 | | 28 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | | 1 714.00 | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | | 1 714.00 | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | | 1 714.00 | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 688.00 | 333 428.00 | 19 260.00 | 352 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 688.00 | 333 428.00 | 19 260.00 | 352 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |