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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 860 757.00 | |
BZ Autres créances | | | 827 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 192 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 912 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 134 645.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
DG Autres réserves | 525 113.00 | 525 113.00 | | 525 113.00 |
DH Report à nouveau | 344 368.00 | | | 344 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 394.00 | 344 368.00 | | 319 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 965.00 | 980 571.00 | | 1 299 965.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 470.00 | 636 643.00 | | 1 095 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 088.00 | 547 900.00 | | 988 088.00 |
EA Autres dettes | 1 747 322.00 | 1 758 907.00 | | 1 747 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 880.00 | 2 943 449.00 | | 3 830 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 645.00 | 3 924 020.00 | | 5 134 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 854.00 | 1 224 692.00 | | 2 214 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 932 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 932 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 329.00 | 5 345.00 | | 15 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 319.00 | 3 917.00 | | 80 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 648.00 | 12 302.00 | | 95 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 10 436.00 | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | 2 873.00 | | 5 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | 1 163.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 588.00 | 14 473.00 | | 27 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 059.00 | -2 171.00 | | 68 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 277.00 | 11 042.00 | | 57 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 522.00 | 7 567 741.00 | | 10 221 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 128.00 | 7 223 373.00 | | 9 902 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 394.00 | 344 368.00 | | 319 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 148.00 | | 94 918.00 | 463 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 884.00 | 523 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 769.00 | 465 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 202.00 | | 94 918.00 | 405 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 623.00 | 35 070.00 | 29 698.00 | 295 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | 115.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 976.00 | 35 070.00 | 29 583.00 | 289 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 897.00 | 5 975.00 | | 358 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 897.00 | 5 975.00 | | 358 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 897.00 | 5 975.00 | | 358 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 470.00 | 1 095 470.00 | | 1 095 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 322.00 | 131 296.00 | 542 659.00 | 1 747 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 556.00 | 2 680 556.00 | | 2 680 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 073.00 | | 545 073.00 | 545 073.00 |
VB T. V. A. | 376 505.00 | 376 505.00 | | 376 505.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 217.00 | 442 217.00 | | 442 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 707.00 | 3 514 334.00 | 578 373.00 | 4 092 707.00 |
VW T.V.A. | 801 592.00 | 801 592.00 | | 801 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 880.00 | 2 214 854.00 | 542 659.00 | 3 830 880.00 |