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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 415.00 | 30 484.00 | 11 931.00 | 42 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 15 196.00 | 4 184.00 | 19 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 368.00 | 45 680.00 | 109 688.00 | 155 368.00 |
BT Marchandises | 166 362.00 | 12 061.00 | 154 301.00 | 166 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | 789.00 | 26 768.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 932.00 | 12 850.00 | 241 082.00 | 253 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 300.00 | 58 530.00 | 350 770.00 | 409 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 265.00 | 125 467.00 | | 130 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 22 420.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 144 603.00 | 156 136.00 | | 144 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | 20 282.00 | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 617.00 | 85 706.00 | | 105 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 54 672.00 | | 61 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | 20 459.00 | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 474.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 167.00 | 184 243.00 | | 206 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 770.00 | 340 380.00 | | 350 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 936.00 | 159 250.00 | | 190 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 230.00 | | 2 253.00 | 155 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 155 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 61 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | | 850.00 | 63 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 1 403.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 175.00 | 8 620.00 | 2 115.00 | 39 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 175.00 | 8 620.00 | 2 115.00 | 39 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 055.00 | 3 006.00 | | 9 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 055.00 | 3 795.00 | | 9 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | 3 795.00 | | 9 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 687.00 | 21 707.00 | 6 980.00 | 28 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 317.00 | 6 067.00 | 8 251.00 | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 022.00 | 49 448.00 | 8 574.00 | 58 022.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 167.00 | 190 936.00 | 15 231.00 | 206 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |