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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 30 822.00 | 16 360.00 | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 194.00 | 5 561.00 | 2 633.00 | 8 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 481.00 | 36 383.00 | 19 098.00 | 55 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 221.00 | 14 676.00 | 553 545.00 | 568 221.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CF Disponibilités | 343 335.00 | | 343 335.00 | 343 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 127.00 | 14 676.00 | 970 451.00 | 985 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 609.00 | 51 059.00 | 989 550.00 | 1 040 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 396 740.00 | 378 782.00 | | 396 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 118.00 | 155 789.00 | | 151 118.00 |
DL TOTAL (I) | 554 458.00 | 541 171.00 | | 554 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 269.00 | 135 298.00 | | 165 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 29 924.00 | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 551.00 | 360 989.00 | | 228 551.00 |
EA Autres dettes | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 091.00 | 544 756.00 | | 435 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 550.00 | 1 085 928.00 | | 989 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 091.00 | 544 756.00 | | 435 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 988.00 | | 15 493.00 | 39 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | 15 493.00 | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 6 798.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 6 798.00 | | 29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 546 207.00 | 546 207.00 | | 546 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 761.00 | 593 761.00 | | 593 761.00 |
VW T.V.A. | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 091.00 | 435 091.00 | | 435 091.00 |