| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126 793.00 | 2 126 793.00 | | 2 126 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 589.00 | 180 417.00 | 654 172.00 | 834 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 698.00 | 2 307 210.00 | 888 489.00 | 3 195 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 069.00 | 35 098.00 | 1 577 972.00 | 1 613 069.00 |
BZ Autres créances | 672 734.00 | | 672 734.00 | 672 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 993.00 | | 1 502 993.00 | 1 502 993.00 |
CF Disponibilités | 390 369.00 | | 390 369.00 | 390 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 904.00 | 35 098.00 | 4 287 806.00 | 4 322 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 602.00 | 2 342 307.00 | 5 176 295.00 | 7 518 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
CU Autres participations | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 320.00 | 1 037 320.00 | | 1 037 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 732.00 | 15 666.00 | | 103 732.00 |
DG Autres réserves | 73 863.00 | -756.00 | | 73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 833.00 | 162 686.00 | | -456 833.00 |
DL TOTAL (I) | 809 212.00 | 1 266 045.00 | | 809 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 133.00 | 2 251 415.00 | | 2 014 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 335.00 | 901 055.00 | | 892 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 782.00 | 312 582.00 | | 473 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 625.00 | 746 480.00 | | 889 625.00 |
EA Autres dettes | 62 041.00 | 18 692.00 | | 62 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 167.00 | 240 004.00 | | 35 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 083.00 | 4 470 228.00 | | 4 367 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 295.00 | 5 736 273.00 | | 5 176 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 735.00 | 1 605 346.00 | | 1 973 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 1 877.00 | | 2 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 747.00 | 3 204 065.00 | 6 303 812.00 | 3 099 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 747.00 | 3 204 065.00 | 6 303 812.00 | 3 099 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 169.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | 80 776.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 80 776.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 720.00 | 93 539.00 | | 62 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 720.00 | 93 539.00 | | 62 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 554.00 | -12 763.00 | | -53 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 507.00 | -288 480.00 | | -325 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 811.00 | 4 837 231.00 | | 6 394 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 645.00 | 4 674 546.00 | | 6 851 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 833.00 | 162 686.00 | | -456 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 279.00 | | 454 669.00 | 3 116 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 647.00 | 234 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 250.00 | 3 195 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 602.00 | 834 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 793.00 | | | 2 126 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 361.00 | | 58 829.00 | 815 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 124.00 | | 395 840.00 | 174 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 322.00 | 181 490.00 | 39 602.00 | 2 165 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070 281.00 | 56 512.00 | | 2 070 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | 124 978.00 | 39 602.00 | 95 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 930.00 | 26 368.00 | 18 200.00 | 26 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 930.00 | 26 368.00 | 18 200.00 | 26 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 930.00 | 26 368.00 | 18 200.00 | 26 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 368.00 | 18 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 500.00 | 75 000.00 | 697 500.00 | 847 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 782.00 | 473 782.00 | | 473 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 354.00 | 340 354.00 | | 340 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 628.00 | 340 628.00 | | 340 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 295.00 | 1 570 295.00 | | 1 570 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
VB T. V. A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VC Groupe et associés | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 897.00 | 391 049.00 | 1 620 848.00 | 2 011 897.00 |
VI Groupe et associés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 556.00 | | | 231 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 507.00 | 325 507.00 | | 325 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 627.00 | 2 386 768.00 | 223 859.00 | 2 610 627.00 |
VW T.V.A. | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 083.00 | 1 973 735.00 | 2 318 348.00 | 4 367 083.00 |