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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 447.00 | 93 311.00 | 15 136.00 | 108 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 447.00 | 93 311.00 | 25 136.00 | 118 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
084 Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
110 Total général Actif | 127 312.00 | 93 311.00 | 34 001.00 | 127 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 556.00 | 60 112.00 | | 58 556.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 556.00 | 60 112.00 | | 58 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 822.00 | 2 222.00 | | 1 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 195.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 50 091.00 | 49 588.00 | | 50 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 3 305.00 | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 4 580.00 | | 3 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 942.00 | 59 891.00 | | 57 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | 221.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | 168.00 | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |