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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 757.00 | 11 903.00 | 1 854.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 21 038.00 | 15 081.00 | 36 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 820.00 | 34 245.00 | 19 575.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 950.00 | | 544 950.00 | 544 950.00 |
BZ Autres créances | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
CF Disponibilités | 395 477.00 | | 395 477.00 | 395 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 678.00 | | 1 110 678.00 | 1 110 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 498.00 | 34 245.00 | 1 130 253.00 | 1 164 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 703 000.00 | 619 000.00 | | 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 521.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 311.00 | 83 785.00 | | 22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 734 417.00 | 712 106.00 | | 734 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 809.00 | 20 289.00 | | 12 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 239 729.00 | | 305 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | 98 591.00 | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 836.00 | 459 225.00 | | 395 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 253.00 | 1 171 331.00 | | 1 130 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 598.00 | 445 498.00 | | 390 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 441.00 | | 1 379.00 | 52 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 801.00 | | 1 379.00 | 49 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 655.00 | 6 590.00 | | 27 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 6 590.00 | | 27 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 809.00 | 7 570.00 | 5 238.00 | 12 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 305 049.00 | | 305 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 544 950.00 | 544 950.00 | | 544 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 841.00 | 717 841.00 | | 717 841.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 836.00 | 390 598.00 | 5 238.00 | 395 836.00 |