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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 37 700.00 | 1 000.00 | 38 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 267.00 | 43 180.00 | 3 087.00 | 46 267.00 |
AP Constructions | 153 412.00 | 53 610.00 | 99 802.00 | 153 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 576.00 | 255 971.00 | 4 605.00 | 260 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 452.00 | 285 180.00 | 115 271.00 | 400 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 709.00 | 675 643.00 | 224 066.00 | 899 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 290 036.00 | | 290 036.00 | 290 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 975.00 | | 382 975.00 | 382 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 684.00 | 675 643.00 | 607 041.00 | 1 282 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 377.00 | 360 377.00 | | 360 377.00 |
DH Report à nouveau | -46 400.00 | -106 272.00 | | -46 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 113.00 | 59 872.00 | | 30 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 358 880.00 | 324 977.00 | | 358 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | 379 024.00 | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 660.00 | 27 871.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 519.00 | 93 224.00 | | 119 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 247.00 | 43 862.00 | | 45 247.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 6 120.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 160.00 | 551 452.00 | | 248 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 041.00 | 876 429.00 | | 607 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 659.00 | | 946 659.00 | 946 659.00 |
FG Production vendue services | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 263.00 | | 949 263.00 | 949 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 75 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 14 146.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 723.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 723.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | 13 422.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 885.00 | 689 466.00 | | 967 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 772.00 | 629 594.00 | | 937 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 113.00 | 59 872.00 | | 30 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 853.00 | | 24 359.00 | 884 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 899 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 814 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 586.00 | | 24 359.00 | 799 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 857.00 | 36 780.00 | 6 994.00 | 645 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 793.00 | 3 087.00 | | 77 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 064.00 | 33 693.00 | 6 994.00 | 568 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 153.00 | 82 853.00 | 300.00 | 83 153.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 161.00 | 248 161.00 | | 248 161.00 |