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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 569.00 | 13 286.00 | 6 283.00 | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 19 114.00 | 726.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 117.00 | 179 150.00 | 267 967.00 | 447 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 835.00 | 211 550.00 | 280 285.00 | 491 835.00 |
BT Marchandises | 1 193 778.00 | 55 074.00 | 1 138 704.00 | 1 193 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CF Disponibilités | 845 820.00 | | 845 820.00 | 845 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 978.00 | 55 074.00 | 2 134 905.00 | 2 189 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 813.00 | 266 624.00 | 2 415 189.00 | 2 681 813.00 |
CU Autres participations | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 302 262.00 | 226 575.00 | | 302 262.00 |
DH Report à nouveau | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 506.00 | 135 687.00 | | 170 506.00 |
DL TOTAL (I) | 634 694.00 | 524 188.00 | | 634 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 083.00 | 381 394.00 | | 273 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 022.00 | 662 155.00 | | 921 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 352.00 | 144 336.00 | | 276 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | 33 401.00 | | 50 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 283.00 | 302 991.00 | | 253 283.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 495.00 | 1 524 277.00 | | 1 780 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 189.00 | 2 048 465.00 | | 2 415 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 858.00 | 1 232 980.00 | | 695 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 173.00 | | 510 359.00 | 530 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 696.00 | 491 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 696.00 | 466 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 294.00 | | 510 359.00 | 505 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 816.00 | 122 548.00 | 98 814.00 | 187 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 2 464.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 994.00 | 120 084.00 | 98 814.00 | 176 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 907.00 | 55 074.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 907.00 | 55 074.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 907.00 | 55 074.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 074.00 | 42 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 223.00 | | 917 223.00 | 917 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 083.00 | 109 439.00 | 163 644.00 | 273 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 30.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VW T.V.A. | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 143.00 | 419 506.00 | 1 080 867.00 | 1 504 143.00 |