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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250.00 | 17 970.00 | 32 280.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 690.00 | 48 110.00 | 18 580.00 | 66 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 856.00 | 66 080.00 | 121 776.00 | 187 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 879.00 | | 1 447 879.00 | 1 447 879.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 375 443.00 | | 375 443.00 | 375 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 291.00 | | 1 827 291.00 | 1 827 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 148.00 | 66 080.00 | 1 949 068.00 | 2 015 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DL TOTAL (I) | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 369.00 | | | 346 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 343.00 | | | 1 039 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 527.00 | | | 380 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 876.00 | | | 1 766 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 068.00 | | | 1 949 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 876.00 | | | 1 766 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 820.00 | | 4 669 820.00 | 4 669 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 820.00 | | 4 669 820.00 | 4 669 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 486.00 | | | 4 684 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 203.00 | | | 4 655 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 930.00 | | 192 352.00 | 168 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 426.00 | 70 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 426.00 | 187 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 990.00 | | 192 352.00 | 51 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 030.00 | 18 050.00 | | 48 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | 18 050.00 | | 48 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 343.00 | 1 039 343.00 | | 1 039 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 879.00 | 1 447 879.00 | | 1 447 879.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 369.00 | 48 606.00 | 297 763.00 | 346 369.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 765.00 | 1 522 765.00 | | 1 522 765.00 |
VW T.V.A. | 363 314.00 | 363 314.00 | | 363 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 876.00 | 1 469 113.00 | 297 763.00 | 1 766 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 240 336.00 | | | 240 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497 448.00 | | | 2 497 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 241.00 | | | 751 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 541.00 | | | 472 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 848 142.00 | | | 2 848 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |