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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 887.00 | 9 505.00 | 20 382.00 | 29 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 515.00 | 281 661.00 | 107 857.00 | 389 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 356.00 | 119 703.00 | 159 653.00 | 279 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 009.00 | 410 870.00 | 291 140.00 | 702 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 180.00 | | 243 180.00 | 243 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 189.00 | 410 870.00 | 534 320.00 | 945 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 944.00 | | | -1 930 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 570.00 | | | -296 570.00 |
DL TOTAL (I) | -2 217 514.00 | | | -2 217 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 029.00 | | | 2 503 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
EA Autres dettes | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 834.00 | | | 2 751 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 320.00 | | | 534 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 662.00 | | | 2 736 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FG Production vendue services | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 074.00 | | | 324 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 570.00 | | | -296 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 422.00 | | 147 588.00 | 554 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 174.00 | | 147 588.00 | 551 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 930.00 | 34 939.00 | | 375 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 930.00 | 34 939.00 | | 375 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 406.00 | 15 234.00 | 15 172.00 | 30 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 029.00 | 2 503 029.00 | | 2 503 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 697.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 834.00 | 2 736 662.00 | 15 172.00 | 2 751 834.00 |