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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 058.00 | 240 187.00 | 46 871.00 | 287 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 688.00 | 241 817.00 | 216 871.00 | 458 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 912.00 | 241 817.00 | 252 095.00 | 493 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 538.00 | | | -444 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 683.00 | | | -52 683.00 |
DL TOTAL (I) | -492 221.00 | | | -492 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 861.00 | | | 537 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 316.00 | | | 744 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 773.00 | | | 629 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 457.00 | | 468 457.00 | 468 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 457.00 | | 468 457.00 | 468 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 048.00 | | | -49 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 641.00 | | | 471 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 324.00 | | | 524 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 683.00 | | | -52 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 838.00 | | 850.00 | 457 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 838.00 | | 850.00 | 287 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 074.00 | 33 743.00 | | 208 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 074.00 | 33 743.00 | | 208 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 861.00 | 537 861.00 | | 537 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 218.00 | 30 675.00 | 114 543.00 | 145 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VP Divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 316.00 | 629 773.00 | 114 543.00 | 744 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ST Autres comptes | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 898.00 | | | 50 898.00 |