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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 001.00 | 144 318.00 | 26 683.00 | 171 001.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 705.00 | 327 618.00 | 56 087.00 | 383 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 643.00 | 483 451.00 | 154 192.00 | 637 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 307.00 | 240 675.00 | 3 046 631.00 | 3 287 307.00 |
BZ Autres créances | 277 632.00 | | 277 632.00 | 277 632.00 |
CF Disponibilités | 1 023 825.00 | | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 913.00 | | 335 913.00 | 335 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 676.00 | 240 675.00 | 4 684 001.00 | 4 924 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 319.00 | 724 126.00 | 4 838 193.00 | 5 562 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 442.00 | | | 287 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 843.00 | | | 1 577 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 474.00 | | | 1 897 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 594.00 | | | 1 246 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 311.00 | | | 1 655 311.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 719.00 | | | 2 940 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 193.00 | | | 4 838 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 719.00 | | | 2 940 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
FG Production vendue services | 9 612 499.00 | | 9 612 499.00 | 9 612 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 047.00 | | 9 738 047.00 | 9 738 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 524.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 185.00 | | | 335 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 090.00 | | | 717 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 114.00 | | | 10 109 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 271.00 | | | 8 531 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 843.00 | | | 1 577 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516 080.00 | | | 516 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 054.00 | | 64 588.00 | 573 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 882.00 | | 46 339.00 | 348 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 172.00 | | 18 250.00 | 53 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 063.00 | 82 388.00 | | 401 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 180.00 | 43 138.00 | | 101 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 883.00 | 39 250.00 | | 299 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 692.00 | 105 524.00 | 11 540.00 | 146 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 692.00 | 105 524.00 | 11 540.00 | 146 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 692.00 | 105 524.00 | 347 540.00 | 482 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 594.00 | 1 246 594.00 | | 1 246 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 917.00 | 330 917.00 | | 330 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 303.00 | 409 303.00 | | 409 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 111.00 | 11.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 315.00 | | | 3 000 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
VB T. V. A. | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
VC Groupe et associés | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 913.00 | | | 335 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 274.00 | 3 613 860.00 | 358 414.00 | 3 972 274.00 |
VW T.V.A. | 563 963.00 | 563 963.00 | | 563 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 719.00 | 2 940 719.00 | | 2 940 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142 699.00 | | | 1 142 699.00 |
ST Autres comptes | 1 070 496.00 | | | 1 070 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 816 351.00 | | | 1 816 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 838 396.00 | | | 1 838 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 530.00 | | | 749 530.00 |
ZE Dividendes | 1 671 388.00 | | | 1 671 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 291.00 | | | 4 081 291.00 |