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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 13 251.00 | 4 708.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 16 769.00 | 40 105.00 | 56 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 571.00 | 30 021.00 | 913 549.00 | 943 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BZ Autres créances | 828 591.00 | | 828 591.00 | 828 591.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 317.00 | | 1 011 317.00 | 1 011 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 888.00 | 30 021.00 | 1 924 867.00 | 1 954 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 140.00 | 735 140.00 | | 735 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 123 740.00 | 274 745.00 | | 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | -151 004.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 897 833.00 | 874 918.00 | | 897 833.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 780.00 | 101 897.00 | | 50 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 791.00 | 97 794.00 | | 168 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 221.00 | 721 785.00 | | 627 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 806.00 | 127 945.00 | | 74 806.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 033.00 | 1 049 422.00 | | 922 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 867.00 | 2 029 341.00 | | 1 924 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 115.00 | 1 049 422.00 | | 373 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 600.00 | | 864 600.00 | 864 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 600.00 | | 864 600.00 | 864 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 64 439.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 362 541.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 426 980.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 486.00 | -178.00 | | 55 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 394 125.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 100.00 | 393 947.00 | | 56 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 171.00 | 33 033.00 | | -55 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 159.00 | 1 948 769.00 | | 1 394 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 244.00 | 2 099 774.00 | | 1 371 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 915.00 | -151 005.00 | | 22 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 240.00 | | 9 951.00 | 937 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 868 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 943 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 56 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | 2 252.00 | 15 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 480.00 | | 6 749.00 | 53 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 052.00 | | 950.00 | 868 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 16 341.00 | 248.00 | 13 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 5 245.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | 11 096.00 | 248.00 | 5 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 222.00 | 78 304.00 | 548 918.00 | 627 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
UX Autres créances clients | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VI Groupe et associés | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 473.00 | | | 745 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 397.00 | 946 610.00 | 57 786.00 | 1 004 397.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 033.00 | 373 115.00 | 548 918.00 | 922 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |