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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 045.00 | 42 744.00 | 39 300.00 | 82 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 653.00 | 14 331.00 | 175 322.00 | 189 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 989.00 | 787 075.00 | 3 264 913.00 | 4 051 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 610.00 | | 935 610.00 | 935 610.00 |
BZ Autres créances | 1 641 010.00 | | 1 641 010.00 | 1 641 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 984.00 | | 2 606 984.00 | 2 606 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 973.00 | 787 075.00 | 5 871 897.00 | 6 658 973.00 |
CU Autres participations | 3 777 200.00 | 730 000.00 | 3 047 200.00 | 3 777 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 035 428.00 | 3 035 428.00 | | 3 035 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
DH Report à nouveau | -331 708.00 | -577 022.00 | | -331 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 670.00 | 245 314.00 | | 246 670.00 |
DK Provisions réglementées | 4 661.00 | 2 621.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 623.00 | 3 146 913.00 | | 3 395 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 787.00 | 205 476.00 | | 164 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 287.00 | 43 778.00 | | 441 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 554.00 | 39 349.00 | | 184 554.00 |
EA Autres dettes | 1 685 646.00 | 791 264.00 | | 1 685 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 274.00 | 1 081 667.00 | | 2 476 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 897.00 | 4 228 580.00 | | 5 871 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 500.00 | | 796 500.00 | 796 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 500.00 | | 796 500.00 | 796 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 913.00 | 180 750.00 | | 544 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 247.00 | 180 750.00 | | 591 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 2 040.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 326.00 | 178 710.00 | | 588 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 519.00 | -134 473.00 | | -286 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 491.00 | 534 643.00 | | 1 393 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 821.00 | 289 329.00 | | 1 146 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 670.00 | 245 314.00 | | 246 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 067.00 | | | 3 918 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 535.00 | | | 3 876 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 4 584.00 | | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | 4 584.00 | | 38 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 559 244.00 | | 544 913.00 | 559 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 244.00 | 720 000.00 | 544 913.00 | 569 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 244.00 | 720 000.00 | 544 913.00 | 569 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 720 000.00 | 544 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 287.00 | 441 287.00 | | 441 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 653.00 | 14 331.00 | | 189 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 935 610.00 | | | 935 610.00 |
VB T. V. A. | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 382.00 | | | 1 409 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787.00 | 164 787.00 | | 164 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 646.00 | 1 685 646.00 | | 1 685 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 728.00 | 14 331.00 | 2 785 397.00 | 2 799 728.00 |
VW T.V.A. | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 274.00 | 2 476 274.00 | | 2 476 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |