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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 5 450.00 | 5 450.00 | 10 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 217.00 | 5 450.00 | 284 767.00 | 290 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | 1.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 947.00 | 5 450.00 | 352 497.00 | 357 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 136 033.00 | | 136 033.00 | 136 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 199 565.00 | 195 824.00 | | 199 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309.00 | 3 742.00 | | -3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 206 156.00 | 209 465.00 | | 206 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 267.00 | 156 593.00 | | 143 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 24 813.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 1 240.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 341.00 | 182 646.00 | | 146 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 497.00 | 392 112.00 | | 352 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 934.00 | 45 220.00 | | 23 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877.00 | 9 815.00 | | 11 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187.00 | 6 073.00 | | 15 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309.00 | 3 742.00 | | -3 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 544.00 | | 39 250.00 | 322 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 577.00 | 279 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 577.00 | 290 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 644.00 | | 39 250.00 | 311 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 284.00 | 48 852.00 | 94 433.00 | 143 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 267.00 | 20 860.00 | 84 704.00 | 143 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 135.00 | 57 703.00 | 94 433.00 | 152 135.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 341.00 | 23 934.00 | 84 704.00 | 146 341.00 |