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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 68 334.00 | 51 508.00 | 16 826.00 | 68 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 609.00 | 192 105.00 | 22 503.00 | 214 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 119 530.00 | 6 968.00 | 12 112 562.00 | 12 119 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696 836.00 | 5 658 287.00 | 17 038 549.00 | 22 696 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CF Disponibilités | 422 629.00 | | 422 629.00 | 422 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 363.00 | | 620 363.00 | 620 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 317 200.00 | 5 658 287.00 | 17 658 912.00 | 23 317 200.00 |
CU Autres participations | 10 290 753.00 | 5 404 126.00 | 4 886 627.00 | 10 290 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 040.00 | 20 040 040.00 | | 20 040 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 308 385.00 | -6 644 354.00 | | -6 308 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 233.00 | 335 969.00 | | 513 233.00 |
DL TOTAL (I) | 14 250 624.00 | 13 737 391.00 | | 14 250 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 102.00 | 500 000.00 | | 149 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 285.00 | 2 387 456.00 | | 3 187 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 27 925.00 | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | 38 540.00 | | 41 349.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 289.00 | 2 953 923.00 | | 3 408 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 658 912.00 | 16 691 314.00 | | 17 658 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 289.00 | 2 953 923.00 | | 3 408 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 102.00 | 500 000.00 | | 149 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 191.00 | | 277 191.00 | 277 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 191.00 | | 277 191.00 | 277 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 52.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | -52.00 | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 474.00 | 540 863.00 | | 755 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 241.00 | 204 895.00 | | 242 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 233.00 | 335 969.00 | | 513 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 884 615.00 | | 1 310 913.00 | 21 884 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 691.00 | 22 410 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 691.00 | 22 696 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 943.00 | | | 282 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 598 092.00 | | 1 310 913.00 | 21 598 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 686.00 | 21 508.00 | | 225 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 106.00 | 21 508.00 | | 222 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430 069.00 | 8 218.00 | 27 193.00 | 5 430 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430 069.00 | 8 218.00 | 27 193.00 | 5 430 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 218.00 | 27 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 119 530.00 | | | 12 119 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 187 285.00 | 3 187 285.00 | | 3 187 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317 294.00 | 197 734.00 | 12 119 560.00 | 12 317 294.00 |
VW T.V.A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 289.00 | 3 408 289.00 | | 3 408 289.00 |