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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 183.00 | 4 762.00 | 421.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 037.00 | 252 853.00 | 43 184.00 | 296 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 360.00 | 257 615.00 | 47 745.00 | 305 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 625.00 | | 217 625.00 | 217 625.00 |
072 Créances – Autres | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 348.00 | | 327 348.00 | 327 348.00 |
110 Total général Actif | 632 709.00 | 257 615.00 | 375 094.00 | 632 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 686.00 | 730 559.00 | | 775 686.00 |
230 Autres produits | 12 271.00 | 12 999.00 | | 12 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 957.00 | 743 558.00 | | 787 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 597.00 | 314 107.00 | | 369 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 775.00 | -12 997.00 | | -18 775.00 |
242 Autres charges externes. | 254 563.00 | 210 665.00 | | 254 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 3 937.00 | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 912.00 | 177 867.00 | | 136 912.00 |
252 Charges sociales | -31 548.00 | 5 466.00 | | -31 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 862.00 | 29 913.00 | | 28 862.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 4.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 797.00 | 728 962.00 | | 743 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 160.00 | 14 596.00 | | 44 160.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 536.00 | 2 189.00 | | 43 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 313.00 | 12 407.00 | | -6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 960.00 | | | 302 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |