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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 297.00 | | 628 297.00 | 628 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | 43 971.00 | -42 371.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 34 069 588.00 | 85 961.00 | 33 983 626.00 | 34 069 588.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 699 673.00 | 129 932.00 | 34 569 740.00 | 34 699 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 699 673.00 | 129 932.00 | 34 569 740.00 | 34 699 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 861.00 | | | -251 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 346.00 | -251 861.00 | | -219 346.00 |
DL TOTAL (I) | -451 207.00 | -231 861.00 | | -451 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | 3 550.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366 296.00 | 13 005 822.00 | | 24 366 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 3 187.00 | | 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 28 034.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 10 631 430.00 | 1 121 548.00 | | 10 631 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 020 948.00 | 14 362 468.00 | | 35 020 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 569 740.00 | 14 130 607.00 | | 34 569 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 016 497.00 | 14 358 919.00 | | 35 016 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 233.00 | 497 016.00 | | 120 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 580.00 | 748 877.00 | | 339 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 346.00 | -251 861.00 | | -219 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366 296.00 | 24 366 296.00 | | 24 366 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631 430.00 | 10 631 430.00 | | 10 631 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 23 966 851.00 | 23 966 851.00 | | 23 966 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102 672.00 | 10 102 672.00 | | 10 102 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071 186.00 | 34 071 186.00 | | 34 071 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 016 496.00 | 35 016 496.00 | | 35 016 496.00 |