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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 785.00 | 57 681.00 | 81 104.00 | 138 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 417.00 | 255 460.00 | 82 957.00 | 338 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 146.00 | 313 267.00 | 266 879.00 | 580 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 264.00 | 25 534.00 | 395 730.00 | 421 264.00 |
BZ Autres créances | 4 729 449.00 | 4 403 507.00 | 325 942.00 | 4 729 449.00 |
CF Disponibilités | 1 033 904.00 | | 1 033 904.00 | 1 033 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 409.00 | 4 429 041.00 | 1 894 908.00 | 6 253 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 095.00 | 4 742 308.00 | 2 091 787.00 | 6 834 095.00 |
CU Autres participations | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 033.00 | 57 696.00 | | 117 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 555 667.00 | 1 908 172.00 | | 8 555 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 975 237.00 | -3 423 905.00 | | -3 975 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 780 709.00 | -551 332.00 | | -5 780 709.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 496.00 | -2 008 619.00 | | -1 082 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 314 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 858.00 | 901 269.00 | | 901 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 309.00 | 119 024.00 | | 879 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 429.00 | 320 971.00 | | 432 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 031.00 | 687 620.00 | | 960 031.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 283.00 | 4 343 803.00 | | 3 174 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 787.00 | 2 335 184.00 | | 2 091 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 292.00 | 2 214 845.00 | 4 904 137.00 | 2 689 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 292.00 | 2 214 845.00 | 4 904 137.00 | 2 688 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 33 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 403 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 5 732.00 | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | 5 732.00 | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 174.00 | -5 732.00 | | -10 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 766.00 | 5 859 412.00 | | 5 122 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 475.00 | 6 410 744.00 | | 10 903 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 780 709.00 | -551 332.00 | | -5 780 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 045.00 | | 169 959.00 | 469 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 858.00 | 580 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 858.00 | 338 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 232.00 | | 90 553.00 | 48 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 869.00 | | 79 406.00 | 317 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 305.00 | 71 693.00 | 58 858.00 | 300 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 445.00 | 22 236.00 | | 35 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 860.00 | 49 457.00 | 58 858.00 | 264 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 534.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 403 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 429 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 429 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 225.00 | 73 333.00 | 170 892.00 | 244 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 749.00 | 385 749.00 | | 385 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 108.00 | 550 108.00 | | 550 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
UX Autres créances clients | 395 729.00 | | | 395 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 043.00 | | | 4 404 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 858.00 | 226 858.00 | 675 000.00 | 901 858.00 |
VI Groupe et associés | 635 084.00 | 635 084.00 | | 635 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 862.00 | 5 322 862.00 | | 5 322 862.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 283.00 | 2 328 391.00 | 845 892.00 | 3 174 283.00 |