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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 844.00 | 79 255.00 | 32 589.00 | 111 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 045.00 | 79 255.00 | 147 789.00 | 227 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 938.00 | 15 462.00 | 440 476.00 | 455 938.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 328.00 | 15 462.00 | 611 865.00 | 627 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 373.00 | 94 718.00 | 759 655.00 | 854 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 790.00 | | | 308 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
DL TOTAL (I) | 565 463.00 | | | 565 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 655.00 | | | 759 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 258.00 | | 1 208 258.00 | 1 208 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 258.00 | | 1 208 258.00 | 1 208 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 015.00 | | | 1 261 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 342.00 | | | 1 048 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 183.00 | | 4 986.00 | 229 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 227 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 111 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 313.00 | | 4 986.00 | 113 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 158.00 | 11 163.00 | 7 124.00 | 75 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 488.00 | 11 163.00 | 6 454.00 | 74 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 779.00 | 4 979.00 | 34 296.00 | 44 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 779.00 | 4 979.00 | 34 296.00 | 44 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 779.00 | 4 979.00 | 34 296.00 | 44 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 979.00 | 34 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 433 423.00 | 433 423.00 | | 433 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 861.00 | 483 291.00 | 570.00 | 483 861.00 |
VW T.V.A. | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
YT Sous‐traitance | 233 918.00 | | | 233 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 814.00 | | | 479 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |