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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 384.00 | 708 783.00 | 21 601.00 | 730 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 884.00 | 761 838.00 | 46 046.00 | 807 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BT Marchandises | 554 743.00 | | 554 743.00 | 554 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 762.00 | | 859 762.00 | 859 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 646.00 | 761 838.00 | 905 808.00 | 1 667 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DH Report à nouveau | 6 919.00 | 11 261.00 | | 6 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | -4 343.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 62 247.00 | 35 435.00 | | 62 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 694.00 | 935 295.00 | | 427 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 075.00 | 55 606.00 | | 85 075.00 |
EA Autres dettes | 296 299.00 | 48 910.00 | | 296 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 562.00 | 1 074 305.00 | | 843 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 808.00 | 1 109 740.00 | | 905 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 562.00 | 1 074 305.00 | | 823 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 841.00 | | 7.00 | 851 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 964.00 | 807 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 025.00 | 731 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 024.00 | | | 775 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 7.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 282.00 | 13 761.00 | 42 205.00 | 790 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 240.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 603.00 | 13 761.00 | 41 965.00 | 738 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 694.00 | 427 694.00 | | 427 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 10 437.00 | 24 445.00 | 34 882.00 |
VW T.V.A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 562.00 | 823 562.00 | 20 000.00 | 843 562.00 |