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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 6 478.00 | 2 832.00 | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 1 430.00 | 21 886.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 450.00 | 19 509.00 | 19 940.00 | 39 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 284.00 | 27 416.00 | 47 867.00 | 75 284.00 |
BT Marchandises | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 175.00 | 18 096.00 | 87 079.00 | 105 175.00 |
CF Disponibilités | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 311.00 | 18 096.00 | 597 215.00 | 615 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 595.00 | 45 512.00 | 645 082.00 | 690 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 183 543.00 | 130 100.00 | | 183 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 015.00 | 53 443.00 | | 46 015.00 |
DL TOTAL (I) | 239 459.00 | 193 443.00 | | 239 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 707.00 | 53 942.00 | | 95 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 309.00 | 230 999.00 | | 252 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 74 749.00 | | 47 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 5 427.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 624.00 | 365 118.00 | | 405 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 082.00 | 558 561.00 | | 645 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 559 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 266.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 13 911.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 988.00 | 2 165 368.00 | | 2 574 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 973.00 | 2 111 925.00 | | 2 528 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 015.00 | 53 443.00 | | 46 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 928.00 | | 46 218.00 | 29 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 75 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 2 835.00 | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | | 40 189.00 | 22 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 3 194.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 104.00 | 5 313.00 | | 22 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 3.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 5 310.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 309.00 | 252 309.00 | | 252 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VI Groupe et associés | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 727.00 | 195 533.00 | 3 194.00 | 198 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 624.00 | 405 624.00 | | 405 624.00 |