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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 14 896.00 | -2 265.00 | 12 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 568.00 | 31 119.00 | 12 449.00 | 43 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 617.00 | 47 248.00 | 87 370.00 | 134 617.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 510.00 | 47 248.00 | 157 263.00 | 204 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 078.00 | 78 367.00 | 169 712.00 | 248 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -155 149.00 | | | -155 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DL TOTAL (I) | -45 333.00 | | | -45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
FG Production vendue services | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 620.00 | | 343 620.00 | 343 620.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 536.00 | | | -16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 433.00 | | | 322 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 868.00 | 7 100.00 | 37 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 56.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 812.00 | 7 100.00 | 21 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 194.00 | 2 194.00 | 70 000.00 | 72 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 786.00 | 165 190.00 | 6 596.00 | 171 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 045.00 | 145 045.00 | 70 000.00 | 215 045.00 |