| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 434.00 | 634.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 513.00 | 487.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 560.00 | 13 351.00 | 22 209.00 | 35 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 057.00 | 19 298.00 | 24 759.00 | 44 057.00 |
BT Marchandises | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 890.00 | 19 298.00 | 120 592.00 | 139 890.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | 22 984.00 | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | -3 633.00 | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 40 146.00 | 27 601.00 | | 40 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 43 703.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 68.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 7 662.00 | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 4 313.00 | | 8 164.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 678.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 447.00 | 58 425.00 | | 80 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 592.00 | 86 026.00 | | 120 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 022.00 | | 342 022.00 | 342 022.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 5 145.00 | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 5 145.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -5 145.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 402.00 | 255 350.00 | | 351 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 858.00 | 258 983.00 | | 338 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 544.00 | -3 633.00 | | 12 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 807.00 | | 1 350.00 | 42 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 44 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | | 1 250.00 | 40 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 100.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 8 002.00 | | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 356.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 7 646.00 | | 11 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 408.00 | 10 489.00 | 12 919.00 | 23 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 447.00 | 67 528.00 | 12 919.00 | 80 447.00 |