| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 129 000.00 | 22 328.00 | 1 106 672.00 | 1 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 622.00 | 10 033.00 | 10 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 335.00 | 27 553.00 | 2 197 782.00 | 2 225 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 165.00 | | 357 165.00 | 357 165.00 |
BZ Autres créances | 2 061 101.00 | | 2 061 101.00 | 2 061 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 751.00 | 74 545.00 | 1 558 206.00 | 1 632 751.00 |
CF Disponibilités | 310 947.00 | | 310 947.00 | 310 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 023.00 | 74 545.00 | 4 310 478.00 | 4 385 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 358.00 | 102 098.00 | 6 508 260.00 | 6 610 358.00 |
CU Autres participations | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DG Autres réserves | 1 352 986.00 | | | 1 352 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 111.00 | | | 506 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 547.00 | | | 2 408 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 109.00 | | | 2 435 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 786.00 | | | 1 090 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 113.00 | | | 473 113.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 713.00 | | | 4 099 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 260.00 | | | 6 508 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 105.00 | | | 2 197 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 878.00 | | | 1 027 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 766.00 | | | 521 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 111.00 | | | 506 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 063.00 | | 1 218 272.00 | 1 007 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 1 217 272.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 628.00 | | 1 000.00 | 1 001 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730.00 | 22 822.00 | | 4 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 22 822.00 | | 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 357 165.00 | 357 165.00 | | 357 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 486.00 | | | 634 486.00 |