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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 790.00 | | 478 790.00 | 478 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 489.00 | 250.00 | 1 738.00 |
AN Terrains | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 181 800.00 | 59 280.00 | 122 520.00 | 181 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 8 321.00 | 3 673.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 093.00 | 323 743.00 | 108 349.00 | 432 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 883.00 | 392 832.00 | 812 051.00 | 1 204 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BT Marchandises | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CF Disponibilités | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 567.00 | 392 832.00 | 1 035 735.00 | 1 428 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 520.00 | 286 220.00 | | 295 520.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 995.00 | 9 306.00 | | 74 995.00 |
DL TOTAL (I) | 371 640.00 | 296 645.00 | | 371 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 871.00 | 434 258.00 | | 334 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | 38 191.00 | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 770.00 | 54 771.00 | | 59 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 038.00 | 263 163.00 | | 244 038.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 192.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 094.00 | 790 574.00 | | 664 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 735.00 | 1 087 220.00 | | 1 035 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 142.00 | 556 089.00 | | 216 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 762.00 | | 65 545.00 | 1 140 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 1 204 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 646 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 259.00 | | 269.00 | 480 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 985.00 | | 6 525.00 | 640 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | 58 751.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 211.00 | 38 515.00 | 893.00 | 355 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 19.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 742.00 | 38 495.00 | 893.00 | 353 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 871.00 | 118 729.00 | 212 500.00 | 334 871.00 |
VI Groupe et associés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 740.00 | 110 173.00 | 77 567.00 | 187 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 094.00 | 447 952.00 | 212 500.00 | 664 094.00 |