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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 974.00 | 48 909.00 | 7 065.00 | 55 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 402.00 | 78 268.00 | 64 134.00 | 142 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 894.00 | 129 924.00 | 161 969.00 | 291 894.00 |
BT Marchandises | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 266.00 | | 285 266.00 | 285 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 160.00 | 129 924.00 | 447 235.00 | 577 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 593.00 | 180 196.00 | | 182 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 2 397.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 196 252.00 | 193 593.00 | | 196 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 932.00 | 146 369.00 | | 149 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 619.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 63 112.00 | | 59 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 69 953.00 | | 36 127.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 16 613.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 984.00 | 297 667.00 | | 250 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 235.00 | 491 260.00 | | 447 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 802.00 | 238 852.00 | | 163 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 007.00 | 8 816.00 | | 34 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 304.00 | | 663 304.00 | 663 304.00 |
FG Production vendue services | 261 807.00 | | 261 807.00 | 261 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 111.00 | | 925 111.00 | 925 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 14 537.00 | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 682.00 | 20 779.00 | | 20 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 14 567.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 14 567.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 12 976.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 590.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 423.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 659.00 | 785 972.00 | | 927 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 000.00 | 783 575.00 | | 925 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 2 397.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 474.00 | | 10 519.00 | 281 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 291 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 198 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | | 10 519.00 | 187 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 166.00 | 11 858.00 | 100.00 | 118 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 418.00 | 11 858.00 | 100.00 | 115 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 925.00 | 28 743.00 | 87 181.00 | 115 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 984.00 | 163 802.00 | 87 181.00 | 250 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | 10 653.00 | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 4 833.00 | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 67 983.00 | 65 356.00 | | 67 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 603.00 | 34 881.00 | | 40 603.00 |
YT Sous‐traitance | 41 014.00 | 36 260.00 | | 41 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 219.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | 11 872.00 | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 928.00 | 139 088.00 | | 172 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 788.00 | 97 723.00 | | 128 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 502.00 | 141 330.00 | | 159 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |