| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 251.00 | 92.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 387.00 | 58 122.00 | 57 265.00 | 115 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 730.00 | 60 372.00 | 57 357.00 | 117 730.00 |
BN En cours de production de biens | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 783.00 | 9 072.00 | 74 711.00 | 83 783.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 823.00 | 9 072.00 | 322 751.00 | 331 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 553.00 | 69 444.00 | 380 108.00 | 449 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 454.00 | 145 318.00 | | 161 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 482.00 | 31 136.00 | | 34 482.00 |
DL TOTAL (I) | 204 736.00 | 185 254.00 | | 204 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | 20 865.00 | | 11 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 1 322.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 728.00 | 48 804.00 | | 115 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 45 544.00 | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 12 362.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 372.00 | 128 896.00 | | 175 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 108.00 | 314 150.00 | | 380 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 372.00 | 117 140.00 | | 175 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 427.00 | | 544 427.00 | 544 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 427.00 | | 544 427.00 | 544 427.00 |
FM Production stockée | | | 47 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 006.00 | 29 086.00 | | 39 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 486.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 486.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 20.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 20.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 466.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 4 878.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 272.00 | 538 008.00 | | 593 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 790.00 | 506 872.00 | | 558 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 482.00 | 31 136.00 | | 34 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 412.00 | | 11 318.00 | 106 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 214.00 | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 283.00 | | 11 104.00 | 104 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 005.00 | 11 367.00 | | 49 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 122.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 877.00 | 11 245.00 | | 46 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | 363.00 | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | 363.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | 363.00 | 9 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 3 124.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | 8 758.00 | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 53 720.00 | 50 682.00 | | 53 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 585.00 | 17 627.00 | | 17 585.00 |
YT Sous‐traitance | 267 030.00 | 242 923.00 | | 267 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 2 601.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 5 725.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 885.00 | 108 567.00 | | 108 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 026.00 | 46 698.00 | | 31 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 709.00 | 319 990.00 | | 347 709.00 |