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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -2 400.00 | |
AP Constructions | | | -6 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 593 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 540 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 399 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 476 985.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 463.00 | 1 338 463.00 | | 1 338 463.00 |
DH Report à nouveau | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | -22 878.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 153.00 | 1 359 585.00 | | 1 407 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 53 597.00 | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 25 888.00 | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 832.00 | 83 455.00 | | 69 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 985.00 | 1 443 040.00 | | 1 476 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 832.00 | 83 455.00 | | 69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 092.00 | | | 1 681 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 932.00 | | | 1 679 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 196.00 | 14 150.00 | | 1 589 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 196.00 | 14 150.00 | | 1 589 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 826.00 | 264 826.00 | 1 000.00 | 265 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |