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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 571.00 | 22 203.00 | 2 368.00 | 24 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 833.00 | 48 853.00 | 26 980.00 | 75 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 404.00 | 71 056.00 | 29 348.00 | 100 404.00 |
060 Stock marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683 791.00 | | 683 791.00 | 683 791.00 |
072 Créances – Autres | 258 131.00 | | 258 131.00 | 258 131.00 |
084 Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 975 870.00 | | 975 870.00 | 975 870.00 |
110 Total général Actif | 1 076 273.00 | 71 056.00 | 1 005 217.00 | 1 076 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 264.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |