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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
BF Prêts | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 616.00 | 68 315.00 | 253 301.00 | 321 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 319.00 | 68 315.00 | 309 004.00 | 377 319.00 |
CU Autres participations | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 419.00 | 57 926.00 | | 47 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | -10 507.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 129 208.00 | 48 519.00 | | 129 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 030.00 | 48 398.00 | | 39 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 28 303.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 798.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 17 865.00 | | 18 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 796.00 | 215 414.00 | | 179 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 004.00 | 263 932.00 | | 309 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 143.00 | 134 971.00 | | 232 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 459.00 | 145 478.00 | | 151 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 685.00 | -10 507.00 | | 80 685.00 |