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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 16 043.00 | 1 679.00 | 17 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 722.00 | 16 043.00 | 1 679.00 | 17 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
110 Total général Actif | 60 944.00 | 16 043.00 | 44 902.00 | 60 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 710.00 | 159 245.00 | | 208 710.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 181.00 | 1 697.00 | | 4 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 891.00 | 171 942.00 | | 202 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 791.00 | 51 470.00 | | 61 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -294.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 41 138.00 | 45 944.00 | | 41 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 101.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 493.00 | 61 915.00 | | 64 493.00 |
252 Charges sociales | 27 903.00 | 25 726.00 | | 27 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 327.00 | | 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | 1 683.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 067.00 | 187 951.00 | | 197 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | -16 010.00 | | 5 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 940.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | -12 088.00 | | 5 223.00 |