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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 095.00 | 3 096.00 | -1.00 | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 666.00 | 25 000.00 | 666.00 | 25 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 871.00 | 64 801.00 | 50 070.00 | 114 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 707.00 | 92 897.00 | 50 810.00 | 143 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 300.00 | 92 897.00 | 112 404.00 | 205 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -81 222.00 | | | -81 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | -71 409.00 | | | -71 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 039.00 | | | 398 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 365.00 | | | 391 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 302.00 | | 39 405.00 | 104 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 227.00 | | 39 405.00 | 104 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 33 238.00 | 75.00 | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 751.00 | 128 521.00 | 52 230.00 | 180 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 661.00 | | | 56 661.00 |