| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 284.00 | 102 376.00 | 46 908.00 | 149 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 367.00 | 102 459.00 | 181 908.00 | 284 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
110 Total général Actif | 345 162.00 | 102 459.00 | 242 703.00 | 345 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 920.00 | 18 171.00 | | 19 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 076.00 | 321 417.00 | | 351 076.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 286.00 | | |
230 Autres produits | 9 490.00 | 1 612.00 | | 9 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 486.00 | 343 486.00 | | 380 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 253.00 | 8 197.00 | | 10 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 21.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 985.00 | 90 116.00 | | 97 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | 651.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 63 434.00 | 56 481.00 | | 63 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 8 333.00 | | 9 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 578.00 | 115 662.00 | | 116 578.00 |
252 Charges sociales | 32 270.00 | 35 944.00 | | 32 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 375.00 | 12 376.00 | | 12 375.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 14.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 108.00 | 327 795.00 | | 342 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 379.00 | 15 691.00 | | 38 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 3 104.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 088.00 | 1 340.00 | | 15 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | -1 072.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 904.00 | 12 319.00 | | 21 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |