| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 417.00 | 417.00 | 148 000.00 | 148 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 301.00 | 417.00 | 154 884.00 | 155 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 261.00 | 74 258.00 | | 74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 4 881.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 81 883.00 | 85 739.00 | | 81 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 943.00 | 56 545.00 | | 66 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 3 776.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 408.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 6 348.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 001.00 | 67 078.00 | | 73 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 884.00 | 152 817.00 | | 154 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 001.00 | 67 078.00 | | 73 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 20.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 20.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -20.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 839.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 192.00 | 52 207.00 | | 46 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 171.00 | 47 325.00 | | 45 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 4 881.00 | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 634.00 | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986.00 | 4 536.00 | 450.00 | 4 986.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |