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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 307.00 | 851.00 | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 877 385.00 | 89 522.00 | 1 787 862.00 | 1 877 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 876.00 | 111 895.00 | 2 104 981.00 | 2 216 876.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 724.00 | 1 847.00 | 395 877.00 | 397 724.00 |
CF Disponibilités | 1 125 096.00 | | 1 125 096.00 | 1 125 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 622.00 | 1 847.00 | 1 521 774.00 | 1 523 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 958.00 | 113 743.00 | 3 646 215.00 | 3 759 958.00 |
CU Autres participations | 338 332.00 | 22 064.00 | 316 267.00 | 338 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 650.00 | 650 650.00 | | 650 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 060.00 | 3 104 876.00 | | 2 739 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 634.00 | -215 815.00 | | 88 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 410.00 | 3 604 775.00 | | 3 543 410.00 |
DP Provisions pour risques | 19 459.00 | 93 821.00 | | 19 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 459.00 | 93 821.00 | | 19 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 661.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 645.00 | 63 645.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 3 550.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 345.00 | 67 856.00 | | 83 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 215.00 | 3 766 454.00 | | 3 646 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 345.00 | 67 856.00 | | 83 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 661.00 | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 611.00 | 28 977.00 | | 252 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 977.00 | 244 792.00 | | 163 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 634.00 | -215 815.00 | | 88 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 052.00 | | 106 233.00 | 2 147 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 665.00 | 2 215 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 410.00 | 2 216 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | 1 159.00 | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 308.00 | | 105 074.00 | 2 144 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 307.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 307.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 821.00 | 19 459.00 | 93 821.00 | 93 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 1 847.00 | 5 729.00 | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 633.00 | 113 435.00 | 121 633.00 | 121 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 455.00 | 132 895.00 | 215 455.00 | 215 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 895.00 | 215 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 877 385.00 | | 1 877 385.00 | 1 877 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 186.00 | 801.00 | 1 877 385.00 | 1 878 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |