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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 10 837.00 | 6 450.00 | 17 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 962.00 | 11 512.00 | 6 450.00 | 17 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
110 Total général Actif | 54 036.00 | 11 512.00 | 42 525.00 | 54 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 261.00 | 88 442.00 | | 121 261.00 |
222 Production stockée | -6 729.00 | 3 229.00 | | -6 729.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 531.00 | 91 771.00 | | 114 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 862.00 | 39 399.00 | | 21 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | 176.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 43 467.00 | 35 353.00 | | 43 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 3 858.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 650.00 | 19 800.00 | | 20 650.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | 12 646.00 | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 2 821.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 163.00 | 114 053.00 | | 101 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 369.00 | -22 282.00 | | 13 369.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 318.00 | | |
294 Charges financières | 1 837.00 | 1 489.00 | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 315.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 581.00 | -21 768.00 | | 10 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 359.00 | | | 7 359.00 |