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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 092.00 | 39 677.00 | 9 415.00 | 49 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 965.00 | 28 394.00 | 12 570.00 | 40 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 094.00 | 68 072.00 | 25 022.00 | 93 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 412.00 | 5 818.00 | 21 595.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 523.00 | 5 818.00 | 113 705.00 | 119 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 617.00 | 73 889.00 | 138 727.00 | 212 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | 17 137.00 | | 9 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 148.00 | 11 490.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 17 957.00 | 34 127.00 | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 674.00 | 86 065.00 | | 91 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 2 589.00 | | 17 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 5 187.00 | | 5 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | 5 000.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 770.00 | 98 991.00 | | 120 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 727.00 | 133 118.00 | | 138 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 620.00 | 98 841.00 | | 120 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
FG Production vendue services | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 632.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 842.00 | 10 150.00 | | 11 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 926.00 | 10 782.00 | | 11 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 1 068.00 | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 1 068.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | 9 714.00 | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 739.00 | 228 535.00 | | 280 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 429.00 | 211 398.00 | | 271 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310.00 | 17 137.00 | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 141.00 | | 13 864.00 | 101 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 93 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | 40 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 487.00 | | 1 605.00 | 47 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | | 9 222.00 | 53 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 915.00 | 19 687.00 | 19 530.00 | 67 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 043.00 | 9 634.00 | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 10 053.00 | 19 530.00 | 37 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 3 068.00 | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 3 068.00 | 652.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 3 068.00 | 652.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 704.00 | 39 667.00 | 3 037.00 | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |