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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 6 134.00 | 14 001.00 | 20 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 294.00 | 6 293.00 | 14 001.00 | 20 294.00 |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
110 Total général Actif | 50 835.00 | 6 293.00 | 44 542.00 | 50 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
242 Autres charges externes. | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
252 Charges sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 876.00 | | | 12 876.00 |