| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 637.00 | | 1 072 637.00 | 1 072 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 230.00 | 156 681.00 | 42 549.00 | 199 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 024.00 | 156 681.00 | 1 123 343.00 | 1 280 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 353.00 | 31 335.00 | 522 018.00 | 553 353.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 444.00 | 31 335.00 | 1 050 109.00 | 1 081 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 468.00 | 188 016.00 | 2 173 452.00 | 2 361 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 700.00 | 608 600.00 | | 678 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 446.00 | 60 223.00 | | 146 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 077.00 | 34 098.00 | | 42 077.00 |
DG Autres réserves | 71 376.00 | 319 786.00 | | 71 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 994.00 | 159 569.00 | | 251 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 593.00 | 1 182 276.00 | | 1 190 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 138 957.00 | | 182 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 288.00 | 248 794.00 | | 226 288.00 |
EA Autres dettes | 48 328.00 | 197 586.00 | | 48 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 342.00 | 454 879.00 | | 525 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 859.00 | 2 011 179.00 | | 982 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 452.00 | 3 193 455.00 | | 2 173 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 859.00 | 2 011 179.00 | | 982 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 579.00 | | 1 861 579.00 | 1 861 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 579.00 | | 1 861 579.00 | 1 861 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 335.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 17 683.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 720 384.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -81 153.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 417.00 | 64 329.00 | | 92 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 269.00 | 2 879 938.00 | | 1 908 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 276.00 | 2 720 370.00 | | 1 656 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 994.00 | 159 569.00 | | 251 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 934.00 | | 10 090.00 | 1 269 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 637.00 | | | 1 072 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 139.00 | | 10 090.00 | 189 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 588.00 | 13 093.00 | | 143 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 588.00 | 13 093.00 | | 143 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 093.00 | 31 335.00 | 39 093.00 | 39 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093.00 | 31 335.00 | 39 093.00 | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 31 335.00 | 39 093.00 | 39 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 335.00 | 39 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 342.00 | 525 342.00 | | 525 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 553 353.00 | 553 353.00 | | 553 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 214.00 | 598 076.00 | 8 137.00 | 606 214.00 |
VW T.V.A. | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 859.00 | 982 859.00 | | 982 859.00 |