| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 198.00 | 4 988.00 | 3 209.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 113.00 | 78 155.00 | 27 957.00 | 106 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 932.00 | 83 144.00 | 294 789.00 | 377 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 548.00 | | 911 548.00 | 911 548.00 |
BZ Autres créances | 481 325.00 | | 481 325.00 | 481 325.00 |
CF Disponibilités | 463 090.00 | | 463 090.00 | 463 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 798.00 | | 2 010 798.00 | 2 010 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 731.00 | 83 144.00 | 2 305 587.00 | 2 388 731.00 |
CU Autres participations | 255 827.00 | | 255 827.00 | 255 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 934 503.00 | 518 222.00 | | 934 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 137.00 | 416 282.00 | | 613 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 379.00 | 975 242.00 | | 1 588 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 815.00 | 49 151.00 | | 55 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 587.00 | 485 769.00 | | 517 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 27 554.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 98 216.00 | 29 440.00 | | 98 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 208.00 | 591 915.00 | | 717 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 587.00 | 1 567 157.00 | | 2 305 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 270.00 | | 1 976 270.00 | 1 976 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 270.00 | | 1 976 270.00 | 1 976 270.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 910.00 | 14 208.00 | | 7 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | 14 208.00 | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 11 852.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 11 852.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | 2 357.00 | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 623.00 | 110 015.00 | | 201 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 962.00 | 2 721 681.00 | | 3 068 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 824.00 | 2 305 399.00 | | 2 455 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 137.00 | 416 282.00 | | 613 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 337.00 | | 31.00 | 384 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 377 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 114 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 591.00 | | 31.00 | 263 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 350.00 | 9 229.00 | 6 436.00 | 80 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 9 229.00 | 6 436.00 | 80 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 587.00 | 517 587.00 | | 517 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 911 548.00 | 911 548.00 | | 911 548.00 |
VB T. V. A. | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VC Groupe et associés | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |
VI Groupe et associés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 668.00 | 1 392 873.00 | 7 795.00 | 1 400 668.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 208.00 | 717 208.00 | | 717 208.00 |