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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 797.00 | 140 153.00 | 412 644.00 | 552 797.00 |
040 Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 043.00 | 140 389.00 | 422 654.00 | 563 043.00 |
060 Stock marchandises | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 893.00 | 1 539.00 | 103 354.00 | 104 893.00 |
072 Créances – Autres | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
084 Disponibilités | 222 192.00 | | 222 192.00 | 222 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 142.00 | 1 539.00 | 538 603.00 | 540 142.00 |
110 Total général Actif | 1 103 186.00 | 141 929.00 | 961 257.00 | 1 103 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 090.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 289 252.00 | | | 289 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 134.00 | | | 273 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 910.00 | | | 289 910.00 |