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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580 574.00 | 1 618 454.00 | 962 120.00 | 2 580 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | 11 085.00 | 5 040.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 387.00 | 165 789.00 | 157 598.00 | 323 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 730.00 | 1 795 328.00 | 1 203 402.00 | 2 998 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 458.00 | | 1 068 458.00 | 1 068 458.00 |
BZ Autres créances | 389 738.00 | | 389 738.00 | 389 738.00 |
CF Disponibilités | 1 162 429.00 | | 1 162 429.00 | 1 162 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 502.00 | | 2 677 502.00 | 2 677 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 232.00 | 1 795 328.00 | 3 880 903.00 | 5 676 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 720.00 | | | 798 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 627 985.00 | | | 627 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 004.00 | | | 838 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 122.00 | | | 2 420 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 679.00 | | | 686 679.00 |
EA Autres dettes | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 781.00 | | | 1 460 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 903.00 | | | 3 880 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 281.00 | | | 1 214 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 444 389.00 | | 5 444 389.00 | 5 444 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 389.00 | | 5 444 389.00 | 5 444 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 412.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 842.00 | | | -166 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 254.00 | | | 5 930 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 250.00 | | | 5 092 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 004.00 | | | 838 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 811.00 | | 453 636.00 | 2 665 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 128.00 | 78 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 718.00 | 2 998 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 422.00 | 2 596 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 323 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 674.00 | | 386 447.00 | 2 318 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 178.00 | | 40 377.00 | 287 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 959.00 | | 26 813.00 | 59 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 446.00 | 319 412.00 | 24 531.00 | 1 500 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 121.00 | 278 686.00 | 21 269.00 | 1 372 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | 40 726.00 | 3 262.00 | 128 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 458.00 | 1 068 458.00 | | 1 068 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VC Groupe et associés | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 467.00 | 128 967.00 | 246 500.00 | 375 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 717.00 | 1 593 717.00 | | 1 593 717.00 |
VW T.V.A. | 245 432.00 | 245 432.00 | | 245 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 782.00 | 1 214 282.00 | 246 500.00 | 1 460 782.00 |