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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 919.00 | 96 465.00 | 147 454.00 | 243 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 48 742.00 | 1 486.00 | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 087.00 | 145 207.00 | 389 879.00 | 535 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 303.00 | | 317 303.00 | 317 303.00 |
BZ Autres créances | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CF Disponibilités | 300 740.00 | | 300 740.00 | 300 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 862.00 | | 697 862.00 | 697 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 949.00 | 145 207.00 | 1 087 741.00 | 1 232 949.00 |
CU Autres participations | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 026.00 | 556 048.00 | | 411 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 500.00 | -145 022.00 | | -13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 600 526.00 | 614 026.00 | | 600 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 361 411.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | 43 006.00 | | 59 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 90 478.00 | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 8 248.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 216.00 | 525 883.00 | | 487 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 741.00 | 1 139 907.00 | | 1 087 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 216.00 | 345 881.00 | | 307 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 129.00 | | 73 543.00 | 465 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 535 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 294 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 189.00 | | 73 543.00 | 224 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 806.00 | 18 699.00 | 2 298.00 | 128 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 806.00 | 18 699.00 | 2 298.00 | 128 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 317 303.00 | 317 303.00 | | 317 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 180 000.00 | 144 000.00 | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 429.00 | 390 189.00 | 13 240.00 | 403 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 216.00 | 307 216.00 | 144 000.00 | 487 216.00 |