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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 319 424.00 | | 9 319 424.00 | 9 319 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 193 892 439.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
BZ Autres créances | 471 336.00 | | 471 336.00 | 471 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 569.00 | | 653 569.00 | 653 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 036.00 | | -2 036.00 | -2 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 193 892 439.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 193 892 439.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 101 022.00 | 199 101 022.00 | | 199 101 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 910 102.00 | 19 910 102.00 | | 19 910 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960 832.00 | 22 960 832.00 | | 22 960 832.00 |
DG Autres réserves | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 295 861.00 | 110 969 389.00 | | 55 295 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 498 461.00 | 59 805 064.00 | | 128 498 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 390 482.00 | 799 588 863.00 | | 537 390 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 300.00 | 209 427.00 | | 604 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 112.00 | 364 400.00 | | 431 112.00 |
EA Autres dettes | | 739 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 425 894.00 | 800 902 456.00 | | 538 425 894.00 |
ED (V) | -713.00 | -3 627.00 | | -713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 135 931.00 | 135 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 931.00 | 135 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315 766.00 | |
GE Autres charges | | | -6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 647 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 976 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 335 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 041 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 952 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 382 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 637 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 622 866.00 | | | 286 622 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 622 866.00 | | | 286 622 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 939 045.00 | | | 273 939 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 939 045.00 | 297 030.00 | | 273 939 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683 820.00 | -297 030.00 | | 12 683 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 025.00 | 275.00 | | -177 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 095 574.00 | 136 816 730.00 | | 426 095 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 597 113.00 | 77 011 666.00 | | 297 597 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 498 461.00 | 59 805 064.00 | | 128 498 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 721 000.00 | 3 147 000.00 | 21 976 000.00 | 212 721 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 721 000.00 | 3 147 000.00 | 21 976 000.00 | 212 721 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 621 000.00 | 3 147 000.00 | 21 976 000.00 | 213 621 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 186.00 | 15 129.00 | 79 404.00 | 534 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UP Prêts | 9 319.00 | 3 453.00 | 5 867.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973.00 | 4 106.00 | 5 867.00 | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 426.00 | 19 359.00 | 79 404.00 | 538 426.00 |