| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 622.00 | 133 737.00 | 66 885.00 | 200 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 157 006.00 | 2 692 317.00 | 2 464 689.00 | 5 157 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
AN Terrains | 8 421 487.00 | 5 918 918.00 | 2 502 568.00 | 8 421 487.00 |
AP Constructions | 7 123 442.00 | 5 206 020.00 | 1 917 422.00 | 7 123 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433 212.00 | 5 703 444.00 | 1 729 768.00 | 7 433 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209 732.00 | 5 288 722.00 | 1 921 010.00 | 7 209 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BF Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 809.00 | | 341 809.00 | 341 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201 301.00 | 24 945 132.00 | 11 256 168.00 | 36 201 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 560.00 | | 634 560.00 | 634 560.00 |
BT Marchandises | 35 745 223.00 | 594 961.00 | 35 150 262.00 | 35 745 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799 276.00 | 1 331 042.00 | 15 468 235.00 | 16 799 276.00 |
BZ Autres créances | 32 860 989.00 | | 32 860 989.00 | 32 860 989.00 |
CF Disponibilités | 13 825 637.00 | | 13 825 637.00 | 13 825 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 144 696.00 | 1 926 003.00 | 98 218 693.00 | 100 144 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 345 995.00 | 26 871 135.00 | 109 474 861.00 | 136 345 995.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 850.00 | 1 975.00 | 9 875.00 | 11 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 700.00 | 637 700.00 | | 637 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 305.00 | 1 985 863.00 | | 2 325 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410 927.00 | 1 360 523.00 | | -3 410 927.00 |
DK Provisions réglementées | 260 206.00 | 296 589.00 | | 260 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 783.00 | 10 801 174.00 | | 6 332 783.00 |
DP Provisions pour risques | 143 899.00 | 370 886.00 | | 143 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 774 327.00 | 4 145 341.00 | | 3 774 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918 226.00 | 4 516 227.00 | | 3 918 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 035 556.00 | | | 10 035 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 254.00 | 1 404 467.00 | | 11 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 140 834.00 | | | 40 140 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377 152.00 | 3 960 883.00 | | 4 377 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 949 059.00 | 76 044 064.00 | | 37 949 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250 320.00 | 9 458 617.00 | | 6 250 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 676.00 | 862 171.00 | | 459 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 223 852.00 | 91 730 201.00 | | 99 223 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 474 861.00 | 107 047 602.00 | | 109 474 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 184 167.00 | 285 057.00 | 257 469 223.00 | 257 184 167.00 |
FD Production vendue biens | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FG Production vendue services | 3 200 190.00 | | 3 200 190.00 | 3 200 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 394 749.00 | 285 057.00 | 260 679 806.00 | 260 394 749.00 |
FM Production stockée | | | 42 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 434 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 578 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 630 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 561 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 497 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 662.00 | |
GE Autres charges | | | 769 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 639 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 31 118.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 368.00 | 50 702.00 | | 67 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 675.00 | 189 892.00 | | 482 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 844.00 | 271 711.00 | | 551 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 034.00 | 388 217.00 | | 288 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 237.00 | 52 480.00 | | 34 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 712.00 | 457 973.00 | | 82 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 983.00 | 898 670.00 | | 404 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 860.00 | -626 958.00 | | 146 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945 956.00 | -706 863.00 | | 2 945 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 997 363.00 | 256 141 549.00 | | 262 997 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 408 290.00 | 254 781 026.00 | | 266 408 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 410 927.00 | 1 360 523.00 | | -3 410 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 000.00 | | 37 000.00 | 297 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 517 000.00 | 730 000.00 | 967 000.00 | 4 517 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 000.00 | 595 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306 000.00 | 555 000.00 | 530 000.00 | 1 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278 000.00 | 1 880 000.00 | 1 952 000.00 | 6 278 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 176 000.00 | 10 035 000.00 | 40 141 000.00 | 50 176 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949 000.00 | 37 949 000.00 | | 37 949 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | 3 000.00 | 342 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 799 000.00 | 16 799 000.00 | | 16 799 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 32 861 000.00 | 32 861 000.00 | | 32 861 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 065 000.00 | 49 723 000.00 | 342 000.00 | 50 065 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 847 000.00 | 54 706 000.00 | 40 141 000.00 | 94 847 000.00 |