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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 630.00 | 5 630.00 | 240 000.00 | 245 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 764.00 | 20 601.00 | 123 163.00 | 143 764.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 820.00 | 20 601.00 | 171 219.00 | 191 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 451.00 | 26 231.00 | 411 219.00 | 437 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DH Report à nouveau | -105 878.00 | | | -105 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
EA Autres dettes | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 427.00 | | | 383 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 219.00 | | | 411 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 879.00 | | | 350 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 625.00 | | | 296 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 051.00 | | | 268 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 245 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 421.00 | 5 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | | 22 421.00 | 28 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 051.00 | | 22 421.00 | 28 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
UX Autres créances clients | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 090.00 | 6 335.00 | 17 754.00 | 24 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VP Divers | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 634.00 | 350 880.00 | 17 754.00 | 368 634.00 |